آموزش اندیکاتور همگرایی – واگرایی میانگین متحرک MACD

اندیکاتور MACD چیست؟ اندیکاتور MACD (تفاوت میانگین متحرک)، یک ابزار معتبر تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است که از دو میانگین متحرک اکسپوننشیل (EMA) به دوره‌های ۱۲ و ۲۶ روزه استفاده می‌کند. این اندیکاتور به عنوان یک ابزار قدرتمند در تشخیص نقاط تقاطع و تغییرات قیمتی استفاده می‌شود. به عنوان مثال، تقاطع خط MACD به بالا از خط سیگنال ممکن است نشانه یک نقطه خرید باشد، در حالی که تقاطع به پایین از آن ممکن است به معنای یک نقطه فروش باشد، که این موارد به تصمیم‌گیری در معاملات مالی کمک می‌کنند. اهمیت یادگیری اندیکاتور همگرایی-واگرایی میانگین متحرک یا MACD چیست؟ به علت فراگیری دانش تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) توسط فعالان بازار سرمایه در سراسر دنیا و همچنین سیستمی و مکانیک‌محور شدن بسیاری از معاملات و بسیاری از دلایل دیگر، هر روزه شاهد تغییر و پیچیده شدن ماهیت این بازارها و مشکل شدن معاملات در این حوزه هستیم. این در حالی است که یک تریدر حرفه‌ای باید بتواند علاوه بر آن که ابزارهای مورد نیاز خود در این بازار را بشناسد و درست به کار ببند، توانایی خودسنجی و بک‌تست کردن ابزارهای مورد استفاده در این بازار را نیز داشته باشد. معامله‌گران این حوزه بدون توجه به اصل عدم قطعیت موجود در بازارهای مالی و به ویژه حوزه تحلیل تکنیکال، اقدام به معاملات، آن هم بر مبنای اندیکاتورهایی که خود از تاخیر ذاتی نسبت به قیمت برخوردار هستند، می‌کنند؛ در حالی که مفهوم و روش به‌ کارگیری درست این ابزارها را نمی‌دانند و در نهایت در سراشیبی ضررهای سنگین قرار می‌گیرند و از تحلیل تکنیکال و ابزارهای قدرتمند این حوزه ناامید شده و از بازارهای مالی خداحافظی می‌کنند و در مجموع، در گروه ۹۰ درصدی بازندگان این حوزه قرار می‌گیرند. یک تریدر حرفه‌ای برای سنجش و تحلیل معامله انجام‌شده و همچنین تکامل سیستم معاملاتی خود باید به طور دقیق بداند چه اتفاقاتی رخ داده است تا در نهایت معامله انجام شده به نتیجه ختم شود و از تکرار اشتباهات بپرهیزد و از طرفی بتواند به درک درستی از سیستم معاملاتی و روان معامله‌‍‌گری کنونی خود دست یابد. متاسفانه این روزها معامله‌گران انواع و اقسام اندیکاتورهای روندی و غیر روندی را در معاملات خود به کار می‌برند، حال آن که مفاهیم پایه‌ای آن را درست درک نکرده‌اند و از طرفی نمی‌توانند با این ابزارها به درستی هشدارهای مبتنی بر چرخش بازارها یا همان واگرایی‌ها را دریابند. از آنجایی که یکی از رایج‌ترین اندیکاتورهای بازارهای مالی، اندیکاتور (MACD (Moving Average Convergence Divergence است و ظرفیت‌های آن در خصوص کاربرد آن در شناسایی واگرایی‌ها و ایجاد فرصت‌های معاملاتی در ترکیب با انواع ابزارهای دیگر، از جمله فیبوناچی (Fibonacci) به طور درست در بین جامعه معامله‌گران آموزش داده نشده و توضیح‌های مبسوطی ارائه نشده است، لذا آموزش‌های مدون در این حوزه برای جامعه معامله‌گران ایران با هدف استفاده صحیح از این ابزار، به خاطر درک درست روند رخدادهای بازارهای مالی، از اهمیت بالایی برخوردار است. در نهایت باید یادآوری کنیم یکی از بزرگ‌ترین دلایل تریدرهای حرفه‌ای برای انجام معاملات با اندیکاتورها، واگرایی‌ها هستند و با توجه به این که بهترین ابزار نمایش واگرایی در میان اندیکاتورها ابزار MACD است، لذا یادگیری ترید حرفه‌ای با آن را به عموم فراگیران حوزه تحلیل تکنیکال توصیه می‌کنیم. در این فرادرس چه چیزی یاد می‌گیریم؟ در این آموزش، پس از مرور مفاهیم مقدماتی تحلیل تکنیکال، با اصول اساسی تحلیل تکنیکال و مفاهیمی مانند قیمت، نوسان، دامنه قیمت، و انواع نمودارها و تایم‌های زمانی آشنا می‌شویم. در ادامه، به مبانی اندیکاتورها، طبقه‌بندی آن‌ها و معرفی اندیکاتور MACD می‌پردازیم. در گام بعدی، مباحث واگرایی معمولی و مخفی، انواع آن‌ها و اشتباهات رایج در واگرایی را بررسی خواهیم کرد و مفهوم واگرایی زمانی و انواع آن را یاد می‌گیریم و در نهایت، با نمونه‌های معاملاتی در بازار ایران آشنا خواهیم شد.

فرادرس

کوروش سرداری راد